RESULTADOS
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6.1. INVERSIÓN INICIAL
En base a los datos recopilados y gracias a las hojas de cálculo, podemos determinar los requisitos económicos y técnicos del proyecto automáticamente.
*Los resultados en una hoja pueden verse alterados por los datos reflejados en otra diferente, ya que algunas variables son compartidas o dependientes. Es decir, las tres se encuentran interrelacionadas entre sí para llevar a otro nivel la automatización de los cálculos.
En la hoja, “cálculo de inversión inicial” encontramos que la cantidad necesaria para la fundación del proyecto CSAM asciende hasta los 616.916,73 €. Desglosando la cantidad, se puede observar cómo esta es la suma de cuatro subgrupos, clasificados según el ámbito al que corresponden.
Sin haber podido acceder a las licencias necesarias para ello por diversas circunstancias, estimamos que la construcción de la estructura de soporte supondría un desembolso aproximado de 182.312,37 €. Posteriormente, la instalación de todos los elementos suministradores y almacenadores de energía comportarían un gasto por valor de 114.761,36 €. La construcción de las estancias que se muestran en el modelo 3D y las licencias requeridas para ello aportarían 37.243,00 € más a la suma. Para concluir, la adquisición de las motos de agua producidas por la empresa Narke y su mantenimiento durante los primeros años implicarían un aumento aproximado de 282.600,00 € en el total.
6.2. CÁLCULOS TÉCNICOS
La siguiente tabla refleja todos los datos alusivos a las motos acuáticas, la batería principal y los sistemas de generación de energías limpias y arroja los resultados sobre su repercusión financiera. Los valores monetarios resultantes son reflejados a su vez en la hoja de “inversión inicial” ya que se encuentran interrelacionadas.
Sabiendo la potencia máxima del motor (45kW), así como la capacidad de sus baterías (36kWh), somos capaces de predecir una duración de hasta 48 min con un uso intensivo.
Para el almacenamiento de la energía calculamos que se necesitaría un acumulador de aproximadamente 190 kWh, de manera que incluso en los momentos de mayor demanda el complejo pudiera seguir funcionando. Dado que no existen baterías de semejante capacidad en el mercado, algunos productos Tesla son tomados como referencia, por su vasta experiencia en el sector de los vehículos y redes eléctricas.
Aunque normalmente las baterías Powerwall de Tesla están dirigidas al ámbito doméstico, tomando como referencia aquellas de mayor capacidad (27 kWh) (65), calculamos que 8 baterías como esas dispuestas en paralelo lograrían el almacenamiento deseado. El coste de adquisición, por tanto, asciende a 56.000 € y el valor es reflejado en los cálculos de la inversión inicial.
Para la recarga de las baterías de las motos en un período de tiempo satisfactorio, también se necesitan prestaciones energéticas fuera de lo corriente. De nuevo, planteando el uso de otro producto Tesla, concretamente los puntos de carga rápida (22kW de potencia) (66), la hoja de cálculo revela que tomaría alrededor de 1 hora y media recargar por completo una batería. De esta forma, un ciclo completo de carga y descarga de una moto se reduce a 2 horas y media.
Para el abastecimiento energético de las instalaciones se plantea, por una parte, el uso de dos aerogeneradores de eje horizontal de baja potencia (hasta 50 kW) y un aerogenerador de eje vertical tipo Savonius (10 kW). Por otro lado, la segunda estancia del balneario dispondría de un techo solar.
Un área de 27 m2 de paneles fotovoltaicos proporciona una potencia teórica de 4,05 kW. Si se suma a la potencia teórica del resto de generadores de energía presentes, se obtiene una potencia teórica total de 114,1 kW. Aplicando factores de reducción para obtener un resultado medio y más acorde con la realidad, alcanzamos un valor de 79,03 kW.
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6.3. balance financiero en 10 años
Esta última hoja sirve para estimar los ingresos medios anuales de la empresa. A su vez, sirve para averiguar si la inversión inicial se ve amortizada en un período de 10 años funcionando.
Predecimos que nuestra empresa tendría una mayor actividad en los meses estivales por los servicios que ofrece. Por eso, algunos datos base se encuentran divididos entre el período veraniego y el resto del año. El número de horas de actividad también fluctúa entre verano y el resto de estaciones, haciendo que las instalaciones se mantengan abiertas un total de 12 horas en junio, julio y agosto y hasta 8 horas el resto del año.
Esta serie de datos permiten luego calcular la cantidad de ciclos de carga y descarga por cada moto y, por tanto, el número de usos posibles en un día. En cada ciclo, el tiempo máximo de uso de una moto son 48 minutos y durante los días de verano hay cabida para hasta 4 ciclos, por lo que los minutos diarios de uso de cada moto ascienden a 192. Con estas valoraciones, es posible calcular el número de minutos totales de uso en verano, obteniendo como resultado 17664 minutos.
Ajustándonos a los servicios de alquiler de motos acuáticas que investigamos con nuestro análisis de mercado, establecimos que la oferta debía dividirse en tarifas de 25, 35 y 45 minutos. El precio base de 43 €, que corresponde con la oferta más breve, sirve para establecer el resto de precios en proporción al tiempo sobre la moto. Así, los precios de cada oferta quedan resumidos en:
25 min -----> 43 €
35 min -----> 60 €
45 min -----> 77 €
Estimamos que los índices de popularidad entre ofertas no serían equitativos, sino desiguales. De este modo, un 60 % de los minutos totales corresponderían a usos de 25 minutos; un 25 %, a usos de 35 minutos y un 15 % a usos de 45 minutos, por ser los más caros.
Calculando la cantidad de minutos correspondientes a cada porcentaje, multiplicando por el precio de cada uno y sumándolo todo, se consigue un total aproximado de 30.395,00 € cada verano. Luego, teniendo en cuenta el descenso de las actividades en el mar el resto del año y aplicando los factores de reducción adecuados, recibimos un resultado de 12.265 € anualmente en época no estival.
El vertido de energía eléctrica a la red también supone una importante fuente de ingresos para la empresa. De nuevo, se hace una discriminación entre verano y el resto del año, tanto por el tiempo que CSAM permanece abierto al público como por la variación de las condiciones climatológicas a lo largo del año, que modifican en gran medida la energía producida. Es preciso comentar que para evitar sobreestimaciones, los cálculos están hechos a partir de un 40 % de la potencia teórica total de todo el sistema generador que se está analizando. Dada la elevada variabilidad de los factores climatológicos, este factor evita dar resultados inflados e inverosímiles.
Descontando las horas de plena actividad turística en CSAM y teniendo en cuenta mayores niveles de insolación y vientos, se estima una generación media diaria de 547,44 kWh y 50364,48 kWh anuales.
Siguiendo la misma metodología, se estima que CSAM produciría 199268,16 kWh durante el resto del año.
Multiplicando estos valores por el precio medio al que se vende el kWh en España, los ingresos anuales por generación de energía se traducen en 6.043,74 € en verano y 23.912,18 € el resto del año.
En total, CSAM obtendría unos ingresos anuales por valor de 72.615,92 €. Si esta cantidad es multiplicada por diez, se extrae una estimación de los ingresos brutos en 10 años, resultando en 726.159,17 €. Si se sustrae la inversión inicial (616.916,73 €), vemos que la empresa acaba teniendo un beneficio bruto de 88.242,44 €